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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芒果超媒 |
759.67 |
|
9.60% |
| 2 |
完美世界 |
739.19 |
|
9.34% |
| 3 |
光线传媒 |
716.91 |
|
9.06% |
| 4 |
东方明珠 |
592.41 |
|
7.49% |
| 5 |
捷成股份 |
459.80 |
|
5.81% |
| 6 |
万达电影 |
442.79 |
|
5.60% |
| 7 |
华策影视 |
352.00 |
|
4.45% |
| 8 |
中国电影 |
334.17 |
|
4.22% |
| 9 |
视觉中国 |
287.05 |
|
3.63% |
| 10 |
吉视传媒 |
262.35 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.63% |
18.37% |
13.29% |
24.60% |
37.29% |
16.37% |
29.36% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
117/6553 |
454/6553 |
863/6553 |
2612/6553 |
2573/6553 |
247/6553 |
2887/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0589 |
-4.79% |
| 2026-01-15 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0240 |
-1.91% |
| 2026-01-14 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0136 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0858 |
7.40% |
