国泰中证影视主题ETF 净资产规模 0.79 亿元，比上期增加 57.12% , 股票配置占比上期增加 56.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.78 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.26 | 0.00 | 0.04 | 0.79 | 0.79 |
| 2025-06-30 | 0.50 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.57 | 0.00 | 0.22 | 0.50 | 0.50 |
| 2025-03-31 | 0.54 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.10 | 0.00 | 0.28 | 0.55 | 0.56 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.44 | 0.00 | 0.07 | 0.63 | 0.64 |
| 2024-09-30 | 0.67 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.80 | 0.00 | 0.06 | 0.68 | 0.68 |
| 2024-06-30 | 0.62 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.10 | 0.63 | 0.63 |
| 2024-03-31 | 0.72 | 98.52 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.26 | 0.00 | 0.22 | 0.73 | 0.73 |
| 2023-12-31 | 0.42 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.96 | 0.00 | 0.49 | 0.42 | 0.43 |