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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0589 |
-4.79 |
| 2026-01-15 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0240 |
-1.91 |
| 2026-01-14 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0136 |
1.10 |
| 2026-01-13 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-01-12 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0858 |
7.40 |
| 2026-01-09 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0483 |
4.35 |
| 2026-01-08 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0232 |
2.13 |
| 2026-01-07 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0103 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0161 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0104 |
0.99 |
| 2025-12-30 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0092 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0052 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0081 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0052 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0111 |
-1.07 |
| 2025-12-19 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0132 |
1.29 |
| 2025-12-18 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0022 |
0.21 |