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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 43.53亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0201 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
1.9783 |
1.9783 |
0.0611 |
3.19 |
| 2026-01-06 |
1.9172 |
1.9172 |
0.0503 |
2.69 |
| 2026-01-05 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0422 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
1.8247 |
1.8247 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0111 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0190 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
1.7916 |
1.7916 |
0.0182 |
1.03 |
| 2025-12-24 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0095 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.7639 |
1.7639 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0332 |
1.92 |
| 2025-12-19 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0389 |
2.30 |
| 2025-12-18 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0220 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0404 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0495 |
-2.87 |
| 2025-12-15 |
1.7221 |
1.7221 |
-0.0204 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0186 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0110 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.7349 |
1.7349 |
0.0004 |
0.02 |