加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 42.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0661 |
2.0661 |
-0.0591 |
-2.78 |
| 2026-02-12 |
2.1252 |
2.1252 |
0.0358 |
1.71 |
| 2026-02-11 |
2.0894 |
2.0894 |
0.0509 |
2.50 |
| 2026-02-10 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0150 |
0.74 |
| 2026-02-09 |
2.0235 |
2.0235 |
0.0648 |
3.31 |
| 2026-02-06 |
1.9587 |
1.9587 |
0.0307 |
1.59 |
| 2026-02-05 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0877 |
-4.35 |
| 2026-02-04 |
2.0157 |
2.0157 |
0.0043 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
2.0114 |
2.0114 |
0.0876 |
4.55 |
| 2026-02-02 |
1.9238 |
1.9238 |
-0.1045 |
-5.15 |
| 2026-01-30 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.1220 |
-5.67 |
| 2026-01-29 |
2.1503 |
2.1503 |
0.0183 |
0.86 |
| 2026-01-28 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0444 |
2.13 |
| 2026-01-27 |
2.0876 |
2.0876 |
-0.0305 |
-1.44 |
| 2026-01-26 |
2.1181 |
2.1181 |
0.0113 |
0.54 |
| 2026-01-23 |
2.1068 |
2.1068 |
0.0519 |
2.53 |
| 2026-01-22 |
2.0549 |
2.0549 |
0.0211 |
1.04 |
| 2026-01-21 |
2.0338 |
2.0338 |
0.0306 |
1.53 |
| 2026-01-20 |
2.0032 |
2.0032 |
-0.0340 |
-1.67 |
| 2026-01-19 |
2.0372 |
2.0372 |
0.0163 |
0.81 |