加载中...
- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0663 |
3.20 |
| 2026-06-17 |
2.0717 |
2.0717 |
-0.0256 |
-1.22 |
| 2026-06-16 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0682 |
3.36 |
| 2026-06-15 |
2.0291 |
2.0291 |
0.0596 |
3.03 |
| 2026-06-12 |
1.9695 |
1.9695 |
0.0373 |
1.93 |
| 2026-06-11 |
1.9322 |
1.9322 |
0.0169 |
0.88 |
| 2026-06-10 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0332 |
-1.70 |
| 2026-06-09 |
1.9485 |
1.9485 |
0.0711 |
3.79 |
| 2026-06-08 |
1.8774 |
1.8774 |
-0.0883 |
-4.49 |
| 2026-06-05 |
1.9657 |
1.9657 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-06-04 |
1.9628 |
1.9628 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-06-03 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0424 |
2.21 |
| 2026-06-02 |
1.9191 |
1.9191 |
0.0256 |
1.35 |
| 2026-06-01 |
1.8935 |
1.8935 |
-0.0196 |
-1.02 |
| 2026-05-29 |
1.9131 |
1.9131 |
-0.0852 |
-4.26 |
| 2026-05-28 |
1.9983 |
1.9983 |
0.0444 |
2.27 |
| 2026-05-27 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0590 |
-2.93 |
| 2026-05-26 |
2.0129 |
2.0129 |
0.0052 |
0.26 |
| 2026-05-25 |
2.0077 |
2.0077 |
0.0102 |
0.51 |
| 2026-05-22 |
1.9975 |
1.9975 |
0.0481 |
2.47 |