嘉实中证稀土产业ETF 净资产规模 76.48 亿元，比上期增加 215.09% , 股票配置占比上期增加 214.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 76.00 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.91 | 0.72 | 0.94 | 76.48 | 77.43 |
| 2025-06-30 | 24.18 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.79 | 0.02 | 0.10 | 24.27 | 24.40 |
| 2025-03-31 | 17.11 | 98.58 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.55 | 0.15 | 0.87 | 17.19 | 17.35 |
| 2024-12-31 | 16.33 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.44 | 0.05 | 0.30 | 16.39 | 16.45 |
| 2024-09-30 | 16.84 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.45 | 0.01 | 0.07 | 16.90 | 16.93 |
| 2024-06-30 | 14.76 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.77 | 0.01 | 0.08 | 14.87 | 14.89 |
| 2024-03-31 | 16.06 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 16.09 | 16.11 |
| 2023-12-31 | 19.21 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | 0.02 | 19.23 | 19.25 |