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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
117863.21 |
|
14.35% |
| 2 |
金风科技 |
64378.33 |
|
7.84% |
| 3 |
厦门钨业 |
58257.60 |
|
7.09% |
| 4 |
中国稀土 |
40788.89 |
|
4.97% |
| 5 |
格林美 |
40731.65 |
|
4.96% |
| 6 |
包钢股份 |
39809.53 |
|
4.85% |
| 7 |
中国铝业 |
39328.25 |
|
4.79% |
| 8 |
盛和资源 |
35937.15 |
|
4.38% |
| 9 |
盛新锂能 |
33595.62 |
|
4.09% |
| 10 |
领益智造 |
33117.06 |
|
4.03% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
-2.19% |
-3.32% |
20.39% |
84.07% |
9.47% |
80.67% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
5330/6922 |
4650/6922 |
4904/6922 |
2192/6922 |
815/6922 |
2747/6922 |
861/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.9975 |
1.9975 |
0.0481 |
2.47% |
| 2026-05-21 |
1.9494 |
1.9494 |
-0.0458 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
1.9952 |
1.9952 |
0.0170 |
0.86% |
| 2026-05-19 |
1.9782 |
1.9782 |
-0.0292 |
-1.45% |
| 2026-05-18 |
2.0074 |
2.0074 |
-0.0263 |
-1.29% |
