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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 42.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
109549.18 |
|
14.10% |
| 2 |
金风科技 |
47927.26 |
|
6.17% |
| 3 |
卧龙电驱 |
41666.43 |
|
5.36% |
| 4 |
格林美 |
41418.87 |
|
5.33% |
| 5 |
厦门钨业 |
41319.69 |
|
5.32% |
| 6 |
中国铝业 |
40504.87 |
|
5.21% |
| 7 |
领益智造 |
38495.85 |
|
4.95% |
| 8 |
中国稀土 |
37888.17 |
|
4.88% |
| 9 |
包钢股份 |
36288.77 |
|
4.67% |
| 10 |
盛和资源 |
33160.38 |
|
4.27% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.23% |
-19.79% |
1.19% |
5.09% |
67.44% |
1.19% |
58.74% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1142/6757 |
6702/6757 |
2032/6757 |
1372/6757 |
181/6757 |
2049/6757 |
526/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.8465 |
1.8465 |
-0.0300 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
1.8834 |
1.8834 |
0.0358 |
1.94% |
| 2026-03-26 |
1.8476 |
1.8476 |
-0.0269 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
1.8745 |
1.8745 |
0.0505 |
2.77% |
