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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
117863.21 |
|
14.35% |
| 2 |
金风科技 |
64378.33 |
|
7.84% |
| 3 |
厦门钨业 |
58257.60 |
|
7.09% |
| 4 |
中国稀土 |
40788.89 |
|
4.97% |
| 5 |
格林美 |
40731.65 |
|
4.96% |
| 6 |
包钢股份 |
39809.53 |
|
4.85% |
| 7 |
中国铝业 |
39328.25 |
|
4.79% |
| 8 |
盛和资源 |
35937.15 |
|
4.38% |
| 9 |
盛新锂能 |
33595.62 |
|
4.09% |
| 10 |
领益智造 |
33117.06 |
|
4.03% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.48% |
10.16% |
-0.62% |
14.31% |
97.54% |
11.92% |
80.15% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
2.64% |
5.88% |
0.76% |
8.16% |
32.10% |
6.29% |
29.89% |
| 同类型阶段排名 |
960/6813 |
1495/6813 |
4195/6813 |
2075/6813 |
305/6813 |
1703/6813 |
536/6813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
2.0422 |
2.0422 |
0.0108 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
2.0314 |
2.0314 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
2.0364 |
2.0364 |
0.0388 |
1.94% |
| 2026-04-17 |
1.9976 |
1.9976 |
0.0162 |
0.82% |
| 2026-04-16 |
1.9814 |
1.9814 |
0.0453 |
2.34% |
