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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 43.53亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
131545.54 |
|
17.20% |
| 2 |
卧龙电驱 |
56865.94 |
|
7.44% |
| 3 |
领益智造 |
47140.96 |
|
6.16% |
| 4 |
中国稀土 |
41387.32 |
|
5.41% |
| 5 |
盛和资源 |
34793.90 |
|
4.55% |
| 6 |
格林美 |
33492.65 |
|
4.38% |
| 7 |
金风科技 |
33348.75 |
|
4.36% |
| 8 |
包钢股份 |
32569.40 |
|
4.26% |
| 9 |
厦门钨业 |
30323.32 |
|
3.97% |
| 10 |
中国铝业 |
29585.78 |
|
3.87% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.92% |
16.68% |
7.89% |
72.47% |
99.50% |
10.92% |
71.88% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
365/6543 |
265/6543 |
923/6543 |
166/6543 |
108/6543 |
463/6543 |
624/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0239 |
2.0239 |
0.0657 |
3.36% |
| 2026-01-08 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0201 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
1.9783 |
1.9783 |
0.0611 |
3.19% |
| 2026-01-06 |
1.9172 |
1.9172 |
0.0503 |
2.69% |
| 2026-01-05 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0422 |
2.31% |
