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- 基金估值：
-
[09-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2021-03-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.89亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10366.03 |
|
9.31% |
| 2 |
阳光电源 |
8444.60 |
|
7.58% |
| 3 |
特变电工 |
4164.19 |
|
3.74% |
| 4 |
亿纬锂能 |
3623.61 |
|
3.25% |
| 5 |
厦门钨业 |
3474.46 |
|
3.12% |
| 6 |
隆基绿能 |
2913.37 |
|
2.62% |
| 7 |
中国核电 |
2720.42 |
|
2.44% |
| 8 |
罗博特科 |
2717.41 |
|
2.44% |
| 9 |
赣锋锂业 |
2699.19 |
|
2.42% |
| 10 |
天赐材料 |
2684.55 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2026-09-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.56% |
-10.66% |
-21.73% |
-27.86% |
-8.49% |
-18.19% |
2.81% |
| 沪深300指数 |
-1.73% |
-3.98% |
-8.41% |
-4.05% |
-1.17% |
-3.24% |
20.80% |
| 同类型平均收益率 |
-2.46% |
-4.27% |
-6.51% |
-3.41% |
1.31% |
-0.66% |
25.09% |
| 同类型阶段排名 |
3860/7353 |
7035/7353 |
7113/7353 |
7235/7353 |
5278/7353 |
6527/7353 |
5028/7353 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-15 |
0.4568 |
0.9136 |
-0.0098 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
0.4617 |
0.9234 |
0.0070 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
0.4582 |
0.9164 |
-0.0160 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
0.4662 |
0.9324 |
-0.0062 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
0.4693 |
0.9386 |
0.0010 |
0.11% |
