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- 基金估值：
-
[06-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2021-03-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 21.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
11940.93 |
|
9.66% |
| 2 |
阳光电源 |
9417.07 |
|
7.62% |
| 3 |
特变电工 |
5761.57 |
|
4.66% |
| 4 |
隆基绿能 |
4563.13 |
|
3.69% |
| 5 |
华友钴业 |
3828.47 |
|
3.10% |
| 6 |
赣锋锂业 |
3819.61 |
|
3.09% |
| 7 |
亿纬锂能 |
3330.06 |
|
2.69% |
| 8 |
中国核电 |
3204.56 |
|
2.59% |
| 9 |
天赐材料 |
2820.64 |
|
2.28% |
| 10 |
金风科技 |
2734.94 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2026-06-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-5.43% |
-3.74% |
5.51% |
62.06% |
5.64% |
12.21% |
| 沪深300指数 |
1.59% |
2.00% |
10.64% |
8.13% |
26.77% |
8.43% |
29.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
0.14% |
10.67% |
10.99% |
33.15% |
10.99% |
38.56% |
| 同类型阶段排名 |
4496/7074 |
5063/7074 |
4811/7074 |
3644/7074 |
1299/7074 |
3539/7074 |
4573/7074 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-25 |
0.5899 |
1.1798 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
0.5902 |
1.1804 |
0.0130 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
0.5837 |
1.1674 |
-0.0596 |
-4.86% |
| 2026-06-22 |
0.6135 |
1.2270 |
0.0468 |
3.97% |
| 2026-06-18 |
0.5901 |
1.1802 |
-0.0146 |
-1.22% |
