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- 基金估值：
-
[08-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2021-03-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.89亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10366.03 |
|
9.31% |
| 2 |
阳光电源 |
8444.60 |
|
7.58% |
| 3 |
特变电工 |
4164.19 |
|
3.74% |
| 4 |
亿纬锂能 |
3623.61 |
|
3.25% |
| 5 |
厦门钨业 |
3474.46 |
|
3.12% |
| 6 |
隆基绿能 |
2913.37 |
|
2.62% |
| 7 |
中国核电 |
2720.42 |
|
2.44% |
| 8 |
罗博特科 |
2717.41 |
|
2.44% |
| 9 |
赣锋锂业 |
2699.19 |
|
2.42% |
| 10 |
天赐材料 |
2684.55 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2026-08-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.53% |
3.22% |
-21.43% |
-20.01% |
12.49% |
-12.23% |
5.44% |
| 沪深300指数 |
-3.68% |
-2.09% |
-7.51% |
-3.88% |
1.85% |
-1.68% |
22.72% |
| 同类型平均收益率 |
-3.68% |
1.47% |
-6.55% |
-3.43% |
5.59% |
1.67% |
29.03% |
| 同类型阶段排名 |
5252/7275 |
2265/7275 |
6956/7275 |
6677/7275 |
2088/7275 |
6204/7275 |
4984/7275 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-08-25 |
0.4901 |
0.9802 |
-0.0144 |
-1.45% |
| 2026-08-24 |
0.4973 |
0.9946 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
0.5027 |
1.0054 |
0.0128 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
0.4963 |
0.9926 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
0.4993 |
0.9986 |
-0.0390 |
-3.76% |
