易方达中证新能源ETF 净资产规模 12.36 亿元，比上期增加 -1.98% , 股票配置占比上期增加 -1.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12.31 | 96.83 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.40 | 0.35 | 2.77 | 12.36 | 12.72 |
| 2025-12-31 | 12.55 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.56 | 0.18 | 1.42 | 12.61 | 12.80 |
| 2025-09-30 | 10.05 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.35 | 0.10 | 1.01 | 10.09 | 10.19 |
| 2025-06-30 | 6.39 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 0.40 | 6.43 | 6.45 |
| 2025-03-31 | 6.89 | 98.44 | 0.02 | 0.28 | 0.04 | 0.54 | 0.05 | 0.74 | 6.95 | 7.00 |
| 2024-12-31 | 6.77 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 | 0.10 | 6.83 | 6.84 |
| 2024-09-30 | 8.51 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.72 | 0.10 | 1.17 | 8.57 | 8.68 |
| 2024-06-30 | 7.27 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.96 | 0.03 | 0.40 | 7.34 | 7.37 |