加载中...
- 基金估值：
-
[10-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2021-03-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.89亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-10-12 |
0.4413 |
0.8826 |
-0.0108 |
-1.21 |
| 2026-10-09 |
0.4467 |
0.8934 |
0.0042 |
0.47 |
| 2026-10-08 |
0.4446 |
0.8892 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-09-30 |
0.4457 |
0.8914 |
0.0068 |
0.77 |
| 2026-09-29 |
0.4423 |
0.8846 |
0.0082 |
0.94 |
| 2026-09-28 |
0.4382 |
0.8764 |
-0.0238 |
-2.64 |
| 2026-09-24 |
0.4501 |
0.9002 |
-0.0212 |
-2.30 |
| 2026-09-23 |
0.4607 |
0.9214 |
-0.0062 |
-0.67 |
| 2026-09-22 |
0.4638 |
0.9276 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-09-21 |
0.4643 |
0.9286 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-09-18 |
0.4644 |
0.9288 |
0.0166 |
1.82 |
| 2026-09-17 |
0.4561 |
0.9122 |
-0.0042 |
-0.46 |
| 2026-09-16 |
0.4582 |
0.9164 |
0.0028 |
0.31 |
| 2026-09-15 |
0.4568 |
0.9136 |
-0.0098 |
-1.06 |
| 2026-09-14 |
0.4617 |
0.9234 |
0.0070 |
0.76 |
| 2026-09-11 |
0.4582 |
0.9164 |
-0.0160 |
-1.72 |
| 2026-09-10 |
0.4662 |
0.9324 |
-0.0062 |
-0.66 |
| 2026-09-09 |
0.4693 |
0.9386 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-09-08 |
0.4688 |
0.9376 |
-0.0048 |
-0.51 |
| 2026-09-07 |
0.4712 |
0.9424 |
0.0098 |
1.05 |