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- 基金估值：
-
[09-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2021-03-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.89亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-16 |
0.4582 |
0.9164 |
0.0028 |
0.31 |
| 2026-09-15 |
0.4568 |
0.9136 |
-0.0098 |
-1.06 |
| 2026-09-14 |
0.4617 |
0.9234 |
0.0070 |
0.76 |
| 2026-09-11 |
0.4582 |
0.9164 |
-0.0160 |
-1.72 |
| 2026-09-10 |
0.4662 |
0.9324 |
-0.0062 |
-0.66 |
| 2026-09-09 |
0.4693 |
0.9386 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-09-08 |
0.4688 |
0.9376 |
-0.0048 |
-0.51 |
| 2026-09-07 |
0.4712 |
0.9424 |
0.0098 |
1.05 |
| 2026-09-04 |
0.4663 |
0.9326 |
-0.0094 |
-1.00 |
| 2026-09-03 |
0.4710 |
0.9420 |
0.0026 |
0.28 |
| 2026-09-02 |
0.4697 |
0.9394 |
-0.0206 |
-2.15 |
| 2026-09-01 |
0.4800 |
0.9600 |
-0.0150 |
-1.54 |
| 2026-08-31 |
0.4875 |
0.9750 |
-0.0120 |
-1.22 |
| 2026-08-28 |
0.4935 |
0.9870 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-08-27 |
0.4950 |
0.9900 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-08-26 |
0.4967 |
0.9934 |
0.0132 |
1.35 |
| 2026-08-25 |
0.4901 |
0.9802 |
-0.0144 |
-1.45 |
| 2026-08-24 |
0.4973 |
0.9946 |
-0.0108 |
-1.07 |
| 2026-08-21 |
0.5027 |
1.0054 |
0.0128 |
1.29 |
| 2026-08-20 |
0.4963 |
0.9926 |
-0.0060 |
-0.60 |