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- 基金估值：
-
[06-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2021-03-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 21.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-25 |
0.5899 |
1.1798 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-06-24 |
0.5902 |
1.1804 |
0.0130 |
1.11 |
| 2026-06-23 |
0.5837 |
1.1674 |
-0.0596 |
-4.86 |
| 2026-06-22 |
0.6135 |
1.2270 |
0.0468 |
3.97 |
| 2026-06-18 |
0.5901 |
1.1802 |
-0.0146 |
-1.22 |
| 2026-06-17 |
0.5974 |
1.1948 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-06-16 |
0.5980 |
1.1960 |
0.0288 |
2.47 |
| 2026-06-15 |
0.5836 |
1.1672 |
0.0236 |
2.06 |
| 2026-06-12 |
0.5718 |
1.1436 |
0.0158 |
1.40 |
| 2026-06-11 |
0.5639 |
1.1278 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-06-10 |
0.5616 |
1.1232 |
-0.0198 |
-1.73 |
| 2026-06-09 |
0.5715 |
1.1430 |
0.0348 |
3.14 |
| 2026-06-08 |
0.5541 |
1.1082 |
-0.0492 |
-4.25 |
| 2026-06-05 |
0.5787 |
1.1574 |
-0.0272 |
-2.30 |
| 2026-06-04 |
0.5923 |
1.1846 |
-0.0194 |
-1.61 |
| 2026-06-03 |
0.6020 |
1.2040 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2026-06-02 |
0.6052 |
1.2104 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-06-01 |
0.6077 |
1.2154 |
-0.0110 |
-0.90 |
| 2026-05-29 |
0.6132 |
1.2264 |
-0.0324 |
-2.57 |
| 2026-05-28 |
0.6294 |
1.2588 |
0.0072 |
0.58 |