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- 基金估值：
-
[08-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2021-03-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.89亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-08-25 |
0.4901 |
0.9802 |
-0.0144 |
-1.45 |
| 2026-08-24 |
0.4973 |
0.9946 |
-0.0108 |
-1.07 |
| 2026-08-21 |
0.5027 |
1.0054 |
0.0128 |
1.29 |
| 2026-08-20 |
0.4963 |
0.9926 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2026-08-19 |
0.4993 |
0.9986 |
-0.0390 |
-3.76 |
| 2026-08-18 |
0.5188 |
1.0376 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2026-08-17 |
0.5212 |
1.0424 |
0.0198 |
1.94 |
| 2026-08-14 |
0.5113 |
1.0226 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-08-13 |
0.5093 |
1.0186 |
-0.0116 |
-1.13 |
| 2026-08-12 |
0.5151 |
1.0302 |
0.0106 |
1.04 |
| 2026-08-11 |
0.5098 |
1.0196 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-08-10 |
0.5101 |
1.0202 |
0.0074 |
0.73 |
| 2026-08-07 |
0.5064 |
1.0128 |
0.0194 |
1.95 |
| 2026-08-06 |
0.4967 |
0.9934 |
-0.0128 |
-1.27 |
| 2026-08-05 |
0.5031 |
1.0062 |
0.0222 |
2.26 |
| 2026-08-04 |
0.4920 |
0.9840 |
0.0136 |
1.40 |
| 2026-08-03 |
0.4852 |
0.9704 |
0.0066 |
0.68 |
| 2026-07-31 |
0.4819 |
0.9638 |
0.0070 |
0.73 |
| 2026-07-30 |
0.4784 |
0.9568 |
-0.0086 |
-0.89 |
| 2026-07-29 |
0.4827 |
0.9654 |
0.0094 |
0.98 |