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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
平高电气 |
211.76 |
|
2.42% |
| 2 |
山东黄金 |
203.34 |
|
2.33% |
| 3 |
紫金矿业 |
202.84 |
|
2.32% |
| 4 |
中远海控 |
198.18 |
|
2.27% |
| 5 |
广东宏大 |
186.98 |
|
2.14% |
| 6 |
中国铝业 |
185.15 |
|
2.12% |
| 7 |
小商品城 |
182.16 |
|
2.09% |
| 8 |
中远海发 |
175.92 |
|
2.01% |
| 9 |
中海油服 |
166.77 |
|
1.91% |
| 10 |
云铝股份 |
159.65 |
|
1.83% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
6.06% |
9.43% |
19.04% |
22.45% |
3.32% |
29.56% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3659/6538 |
2686/6538 |
689/6538 |
3300/6538 |
4049/6538 |
3814/6538 |
2809/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0078 |
0.51% |
| 2026-01-07 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0286 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0196 |
1.32% |
| 2025-12-31 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0104 |
0.71% |
