添富中证国企一带一路ETF 净资产规模 0.87 亿元，比上期增加 -9.27% , 股票配置占比上期增加 -9.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.36 | 0.00 | 0.01 | 0.87 | 0.87 |
| 2025-06-30 | 0.95 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.10 | 0.00 | 0.01 | 0.96 | 0.96 |
| 2025-03-31 | 1.02 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.08 | 0.00 | 0.02 | 1.03 | 1.03 |
| 2024-12-31 | 1.36 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.48 | 0.00 | 0.01 | 1.38 | 1.38 |
| 2024-09-30 | 1.77 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.12 | 0.00 | 0.01 | 1.78 | 1.79 |
| 2024-06-30 | 1.10 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.31 | 0.00 | 0.01 | 1.11 | 1.12 |
| 2024-03-31 | 1.14 | 99.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.94 | 0.00 | 0.01 | 1.15 | 1.15 |
| 2023-12-31 | 1.11 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.67 | 0.00 | 0.01 | 1.12 | 1.13 |