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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0183 |
1.17 |
| 2026-01-09 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0213 |
1.38 |
| 2026-01-08 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0078 |
0.51 |
| 2026-01-07 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0286 |
1.90 |
| 2026-01-05 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0196 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0104 |
0.71 |
| 2025-12-30 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0096 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0047 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0074 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0114 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0195 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0210 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0166 |
1.17 |