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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0387 |
-2.35 |
| 2026-02-12 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0130 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0115 |
0.71 |
| 2026-02-10 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0192 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0275 |
-1.69 |
| 2026-02-04 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0231 |
1.44 |
| 2026-02-03 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0305 |
1.94 |
| 2026-02-02 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0480 |
-2.96 |
| 2026-01-30 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0283 |
-1.71 |
| 2026-01-29 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0119 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0243 |
1.50 |
| 2026-01-27 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0152 |
-0.93 |
| 2026-01-26 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0121 |
0.75 |
| 2026-01-23 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0072 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0117 |
0.73 |
| 2026-01-21 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0113 |
0.71 |
| 2026-01-19 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0239 |
1.53 |