加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
平高电气 |
211.76 |
|
2.42% |
| 2 |
山东黄金 |
203.34 |
|
2.33% |
| 3 |
紫金矿业 |
202.84 |
|
2.32% |
| 4 |
中远海控 |
198.18 |
|
2.27% |
| 5 |
广东宏大 |
186.98 |
|
2.14% |
| 6 |
中国铝业 |
185.15 |
|
2.12% |
| 7 |
小商品城 |
182.16 |
|
2.09% |
| 8 |
中远海发 |
175.92 |
|
2.01% |
| 9 |
中海油服 |
166.77 |
|
1.91% |
| 10 |
云铝股份 |
159.65 |
|
1.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
4.55% |
5.91% |
16.14% |
14.59% |
14.59% |
28.89% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1176/6529 |
1798/6529 |
676/6529 |
3251/6529 |
4196/6529 |
4153/6529 |
2626/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0104 |
0.71% |
| 2025-12-30 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0096 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0047 |
0.32% |
