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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2019-10-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1006.61 |
|
3.02% |
| 2 |
贵州茅台 |
866.39 |
|
2.60% |
| 3 |
中国平安 |
562.67 |
|
1.69% |
| 4 |
招商银行 |
474.60 |
|
1.42% |
| 5 |
紫金矿业 |
460.15 |
|
1.38% |
| 6 |
新易盛 |
343.82 |
|
1.03% |
| 7 |
美的集团 |
339.32 |
|
1.02% |
| 8 |
中际旭创 |
339.90 |
|
1.02% |
| 9 |
东方财富 |
325.32 |
|
0.97% |
| 10 |
长江电力 |
316.37 |
|
0.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
1.10 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
3.95% |
1.13% |
22.73% |
26.53% |
26.53% |
38.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2343/6529 |
2156/6529 |
2291/6529 |
2201/6529 |
2568/6529 |
2544/6529 |
1688/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0065 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0061 |
0.38% |
