易方达中证800ETF 净资产规模 3.34 亿元，比上期增加 35.05% , 股票配置占比上期增加 35.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.22 | 96.54 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3.03 | 0.01 | 0.43 | 3.34 | 3.34 |
| 2025-06-30 | 2.38 | 95.48 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.38 | 0.03 | 1.14 | 2.47 | 2.49 |
| 2025-03-31 | 2.70 | 96.51 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 3.07 | 0.01 | 0.40 | 2.79 | 2.80 |
| 2024-12-31 | 3.07 | 90.85 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.54 | 0.22 | 6.61 | 3.21 | 3.38 |
| 2024-09-30 | 2.23 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.80 | 0.03 | 1.18 | 2.33 | 2.34 |
| 2024-06-30 | 1.89 | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.77 | 0.01 | 0.54 | 1.97 | 1.97 |
| 2024-03-31 | 1.86 | 94.77 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.97 | 0.02 | 1.26 | 1.94 | 1.96 |
| 2023-12-31 | 1.85 | 94.38 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.39 | 0.02 | 1.23 | 1.94 | 1.96 |