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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2019-10-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1648.58 |
|
2.96% |
| 2 |
贵州茅台 |
1406.50 |
|
2.52% |
| 3 |
中际旭创 |
980.52 |
|
1.76% |
| 4 |
中国平安 |
940.28 |
|
1.69% |
| 5 |
紫金矿业 |
837.30 |
|
1.50% |
| 6 |
招商银行 |
755.92 |
|
1.36% |
| 7 |
新易盛 |
681.97 |
|
1.22% |
| 8 |
美的集团 |
584.08 |
|
1.05% |
| 9 |
长江电力 |
514.03 |
|
0.92% |
| 10 |
兴业银行 |
494.97 |
|
0.89% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
7.84% |
0.72% |
7.44% |
37.75% |
6.14% |
41.65% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1817/6834 |
2649/6834 |
2755/6834 |
2879/6834 |
2344/6834 |
3064/6834 |
1911/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.7311 |
1.7311 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0153 |
0.89% |
| 2026-04-21 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0118 |
0.69% |
