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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2771.55 |
|
3.47% |
| 2 |
阳光电源 |
2599.78 |
|
3.26% |
| 3 |
亿纬锂能 |
2490.67 |
|
3.12% |
| 4 |
歌尔股份 |
2329.24 |
|
2.92% |
| 5 |
宁德时代 |
2197.73 |
|
2.76% |
| 6 |
长川科技 |
2182.67 |
|
2.74% |
| 7 |
烽火通信 |
2126.52 |
|
2.67% |
| 8 |
寒武纪 |
1990.55 |
|
2.50% |
| 9 |
领益智造 |
1959.14 |
|
2.46% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
1924.32 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.56% |
9.86% |
7.85% |
33.01% |
46.00% |
6.81% |
53.35% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
5451/6560 |
1963/6560 |
3164/6560 |
1651/6560 |
1737/6560 |
2156/6560 |
1096/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.9313 |
1.9313 |
-0.0463 |
-2.34% |
| 2026-01-19 |
1.9776 |
1.9776 |
-0.0186 |
-0.93% |
| 2026-01-16 |
1.9962 |
1.9962 |
-0.0055 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
2.0017 |
2.0017 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2026-01-14 |
2.0147 |
2.0147 |
0.0326 |
1.64% |
