加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2771.55 |
|
3.47% |
| 2 |
阳光电源 |
2599.78 |
|
3.26% |
| 3 |
亿纬锂能 |
2490.67 |
|
3.12% |
| 4 |
歌尔股份 |
2329.24 |
|
2.92% |
| 5 |
宁德时代 |
2197.73 |
|
2.76% |
| 6 |
长川科技 |
2182.67 |
|
2.74% |
| 7 |
烽火通信 |
2126.52 |
|
2.67% |
| 8 |
寒武纪 |
1990.55 |
|
2.50% |
| 9 |
领益智造 |
1959.14 |
|
2.46% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
1924.32 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.51% |
12.40% |
5.55% |
42.88% |
61.08% |
11.74% |
72.10% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
944/6546 |
1301/6546 |
3212/6546 |
1299/6546 |
1147/6546 |
923/6546 |
691/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.9821 |
1.9821 |
-0.0382 |
-1.89% |
| 2026-01-12 |
2.0203 |
2.0203 |
0.0690 |
3.54% |
| 2026-01-09 |
1.9513 |
1.9513 |
0.0386 |
2.02% |
| 2026-01-08 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0019 |
0.10% |
