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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2771.55 |
|
3.47% |
| 2 |
阳光电源 |
2599.78 |
|
3.26% |
| 3 |
亿纬锂能 |
2490.67 |
|
3.12% |
| 4 |
歌尔股份 |
2329.24 |
|
2.92% |
| 5 |
宁德时代 |
2197.73 |
|
2.76% |
| 6 |
长川科技 |
2182.67 |
|
2.74% |
| 7 |
烽火通信 |
2126.52 |
|
2.67% |
| 8 |
寒武纪 |
1990.55 |
|
2.50% |
| 9 |
领益智造 |
1959.14 |
|
2.46% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
1924.32 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.92% |
8.23% |
-2.98% |
39.40% |
52.42% |
7.92% |
66.96% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1144/6543 |
1894/6543 |
5355/6543 |
1387/6543 |
1345/6543 |
1265/6543 |
717/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9513 |
1.9513 |
0.0386 |
2.02% |
| 2026-01-08 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0292 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0711 |
3.93% |
