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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.9821 |
1.9821 |
-0.0382 |
-1.89 |
| 2026-01-12 |
2.0203 |
2.0203 |
0.0690 |
3.54 |
| 2026-01-09 |
1.9513 |
1.9513 |
0.0386 |
2.02 |
| 2026-01-08 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0292 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0711 |
3.93 |
| 2025-12-31 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.8116 |
1.8116 |
0.0033 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0112 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0165 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0251 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0089 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0285 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
1.7776 |
1.7776 |
0.0411 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0294 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0315 |
-1.75 |