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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
烽火通信 |
3782.91 |
|
5.90% |
| 2 |
海康威视 |
1878.64 |
|
2.93% |
| 3 |
宁德时代 |
1782.34 |
|
2.78% |
| 4 |
京东方A |
1680.44 |
|
2.62% |
| 5 |
金风科技 |
1602.20 |
|
2.50% |
| 6 |
汇川技术 |
1568.95 |
|
2.45% |
| 7 |
TCL科技 |
1521.54 |
|
2.37% |
| 8 |
立讯精密 |
1492.76 |
|
2.33% |
| 9 |
恒生电子 |
1488.86 |
|
2.32% |
| 10 |
科大讯飞 |
1474.68 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.23% |
14.78% |
4.86% |
2.50% |
44.01% |
6.78% |
46.11% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
2.03% |
10.30% |
4.98% |
7.88% |
32.58% |
8.31% |
33.47% |
| 同类型阶段排名 |
1438/6866 |
1763/6866 |
3296/6866 |
4487/6866 |
2101/6866 |
3641/6866 |
1948/6866 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
1.9509 |
1.9509 |
0.0203 |
1.05% |
| 2026-05-06 |
1.9306 |
1.9306 |
0.0521 |
2.77% |
| 2026-04-30 |
1.8785 |
1.8785 |
0.0083 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
1.8702 |
1.8702 |
0.0145 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0274 |
-1.46% |
