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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈晔,章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-11-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.30亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
20373.28 |
|
4.30% |
| 2 |
贵州茅台 |
17400.08 |
|
3.67% |
| 3 |
中国平安 |
11376.55 |
|
2.40% |
| 4 |
招商银行 |
9593.74 |
|
2.02% |
| 5 |
紫金矿业 |
9300.68 |
|
1.96% |
| 6 |
新易盛 |
6960.60 |
|
1.47% |
| 7 |
美的集团 |
6854.90 |
|
1.45% |
| 8 |
中际旭创 |
6882.74 |
|
1.45% |
| 9 |
东方财富 |
6576.70 |
|
1.39% |
| 10 |
长江电力 |
6394.39 |
|
1.35% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
3.32% |
2.86% |
19.86% |
19.92% |
21.50% |
31.97% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3469/6497 |
3574/6497 |
2866/6497 |
2793/6497 |
3372/6497 |
3290/6497 |
2399/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
5.7655 |
1.4891 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
5.7475 |
1.4844 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
5.7361 |
1.4815 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
5.7195 |
1.4772 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
5.7079 |
1.4742 |
0.0138 |
0.94% |
