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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈晔,章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-11-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.30亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
20373.28 |
|
4.30% |
| 2 |
贵州茅台 |
17400.08 |
|
3.67% |
| 3 |
中国平安 |
11376.55 |
|
2.40% |
| 4 |
招商银行 |
9593.74 |
|
2.02% |
| 5 |
紫金矿业 |
9300.68 |
|
1.96% |
| 6 |
新易盛 |
6960.60 |
|
1.47% |
| 7 |
美的集团 |
6854.90 |
|
1.45% |
| 8 |
中际旭创 |
6882.74 |
|
1.45% |
| 9 |
东方财富 |
6576.70 |
|
1.39% |
| 10 |
长江电力 |
6394.39 |
|
1.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
2.52% |
0.26% |
19.28% |
20.81% |
20.81% |
30.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3501/6529 |
3491/6529 |
3004/6529 |
2745/6529 |
3324/6529 |
3282/6529 |
2492/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
5.7325 |
1.4806 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
5.7588 |
1.4874 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
5.7433 |
1.4834 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
5.7655 |
1.4891 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
5.7475 |
1.4844 |
0.0029 |
0.20% |
