国联安沪深300ETF 净资产规模 47.43 亿元，比上期增加 10.91% , 股票配置占比上期增加 11.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 47.34 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 47.43 | 47.45 |
| 2025-06-30 | 42.44 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 42.77 | 42.78 |
| 2025-03-31 | 43.17 | 99.80 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 43.24 | 43.26 |
| 2024-12-31 | 46.61 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.30 | 0.04 | 0.09 | 46.71 | 46.79 |
| 2024-09-30 | 58.51 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.43 | 0.07 | 0.12 | 58.72 | 58.83 |
| 2024-06-30 | 52.57 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.48 | 0.36 | 0.67 | 52.70 | 53.18 |
| 2024-03-31 | 53.18 | 99.38 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.59 | 0.02 | 0.03 | 53.46 | 53.52 |
| 2023-12-31 | 17.17 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 7.18 | 0.09 | 0.48 | 17.25 | 18.59 |