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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
25.70 |
|
1.67% |
| 2 |
华工科技 |
12.95 |
|
0.84% |
| 3 |
芯原股份 |
12.74 |
|
0.83% |
| 4 |
巨人网络 |
9.94 |
|
0.65% |
| 5 |
先导智能 |
9.96 |
|
0.65% |
| 6 |
瑞芯微 |
9.02 |
|
0.59% |
| 7 |
协创数据 |
9.10 |
|
0.59% |
| 8 |
润和软件 |
8.48 |
|
0.55% |
| 9 |
永泰能源 |
8.22 |
|
0.54% |
| 10 |
卧龙电驱 |
8.04 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.20 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.77% |
6.14% |
0.94% |
26.12% |
27.67% |
31.48% |
32.72% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
813/6507 |
1102/6507 |
2740/6507 |
1827/6507 |
2205/6507 |
1998/6507 |
2299/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0109 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0128 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0206 |
1.28% |
