国联中证500ETF 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -78.90% , 股票配置占比上期增加 -78.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.14 | 86.85 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 7.25 | 0.01 | 5.89 | 0.15 | 0.16 |
| 2025-06-30 | 0.66 | 90.54 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 3.66 | 0.04 | 5.77 | 0.73 | 0.73 |
| 2025-03-31 | 0.61 | 92.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 2.56 | 0.04 | 5.41 | 0.66 | 0.66 |
| 2024-12-31 | 0.69 | 91.82 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.43 | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.15 | 0.02 | 4.17 | 0.37 | 0.38 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.32 | 0.00 | 0.75 | 0.32 | 0.32 |
| 2024-03-31 | 0.29 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.55 | 0.00 | 0.85 | 0.31 | 0.31 |
| 2023-12-31 | 0.27 | 90.71 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.64 | 0.00 | 0.65 | 0.30 | 0.30 |