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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0067 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0109 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0128 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0206 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0186 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0152 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0074 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0303 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0241 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0123 |
-0.77 |
| 2025-12-12 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0184 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0154 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0079 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0113 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0155 |
0.98 |
| 2025-12-05 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0189 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0035 |
0.23 |