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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
25.70 |
|
1.67% |
| 2 |
华工科技 |
12.95 |
|
0.84% |
| 3 |
芯原股份 |
12.74 |
|
0.83% |
| 4 |
巨人网络 |
9.94 |
|
0.65% |
| 5 |
先导智能 |
9.96 |
|
0.65% |
| 6 |
瑞芯微 |
9.02 |
|
0.59% |
| 7 |
协创数据 |
9.10 |
|
0.59% |
| 8 |
润和软件 |
8.48 |
|
0.55% |
| 9 |
永泰能源 |
8.22 |
|
0.54% |
| 10 |
卧龙电驱 |
8.04 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.20 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.12% |
13.48% |
10.68% |
34.73% |
52.45% |
8.95% |
40.25% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1161/6546 |
649/6546 |
938/6546 |
1632/6546 |
1516/6546 |
1227/6546 |
1953/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0229 |
-1.25% |
| 2026-01-12 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0420 |
2.35% |
| 2026-01-09 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0362 |
2.07% |
| 2026-01-08 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
1.7484 |
1.7484 |
0.0125 |
0.72% |
