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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2021-01-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
11497.36 |
|
10.17% |
| 2 |
中科曙光 |
9509.15 |
|
8.41% |
| 3 |
浪潮信息 |
7380.61 |
|
6.53% |
| 4 |
紫光股份 |
5305.87 |
|
4.69% |
| 5 |
恒生电子 |
4918.36 |
|
4.35% |
| 6 |
润泽科技 |
4653.92 |
|
4.12% |
| 7 |
拓维信息 |
4495.97 |
|
3.98% |
| 8 |
深信服 |
3141.56 |
|
2.78% |
| 9 |
中国长城 |
3006.50 |
|
2.66% |
| 10 |
用友网络 |
2930.63 |
|
2.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鼎捷转债 |
98.91 |
0.68 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.58% |
3.31% |
1.24% |
10.21% |
13.00% |
8.08% |
14.71% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
5607/6631 |
1316/6631 |
3402/6631 |
3898/6631 |
4602/6631 |
943/6631 |
4209/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0330 |
3.26% |
| 2026-02-06 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0339 |
-3.18% |
| 2026-02-03 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0320 |
3.10% |
