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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2021-01-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
19950.55 |
|
14.51% |
| 2 |
科大讯飞 |
12621.97 |
|
9.18% |
| 3 |
浪潮信息 |
8756.26 |
|
6.37% |
| 4 |
紫光股份 |
6890.27 |
|
5.01% |
| 5 |
恒生电子 |
5960.07 |
|
4.33% |
| 6 |
拓维信息 |
4138.75 |
|
3.01% |
| 7 |
润泽科技 |
3983.24 |
|
2.90% |
| 8 |
中国长城 |
3762.04 |
|
2.74% |
| 9 |
用友网络 |
3673.40 |
|
2.67% |
| 10 |
深信服 |
3629.46 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.38% |
19.08% |
5.17% |
26.51% |
45.53% |
16.53% |
40.40% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
58/6546 |
201/6546 |
3134/6546 |
2303/6546 |
2155/6546 |
182/6546 |
1940/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0203 |
-1.82% |
| 2026-01-12 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0780 |
7.53% |
| 2026-01-09 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0404 |
4.06% |
| 2026-01-08 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0168 |
1.72% |
| 2026-01-07 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0032 |
-0.33% |
