加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2021-01-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0203 |
-1.82 |
| 2026-01-12 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0780 |
7.53 |
| 2026-01-09 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0404 |
4.06 |
| 2026-01-08 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0168 |
1.72 |
| 2026-01-07 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0131 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0302 |
3.22 |
| 2025-12-31 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0088 |
0.95 |
| 2025-12-30 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0027 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0036 |
0.39 |
| 2025-12-26 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0050 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0065 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0074 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0051 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0084 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0046 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0080 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0186 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0179 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0145 |
-1.58 |