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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 84.09亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2247 |
2.7894 |
0.0236 |
0.83 |
| 2026-04-01 |
1.2146 |
2.7692 |
-0.0098 |
-0.34 |
| 2026-03-31 |
1.2188 |
2.7776 |
-0.1173 |
-3.96 |
| 2026-03-30 |
1.2690 |
2.8780 |
-0.0131 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
1.2746 |
2.8892 |
-0.0129 |
-0.43 |
| 2026-03-26 |
1.2801 |
2.9002 |
0.0339 |
1.15 |
| 2026-03-25 |
1.2656 |
2.8712 |
-0.0470 |
-1.56 |
| 2026-03-24 |
1.2857 |
2.9114 |
-0.0101 |
-0.33 |
| 2026-03-23 |
1.2900 |
2.9200 |
0.0222 |
0.74 |
| 2026-03-20 |
1.2805 |
2.9010 |
0.0096 |
0.32 |
| 2026-03-19 |
1.2764 |
2.8928 |
0.0605 |
2.07 |
| 2026-03-18 |
1.2505 |
2.8410 |
-0.0208 |
-0.71 |
| 2026-03-17 |
1.2594 |
2.8588 |
-0.0626 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
1.2862 |
2.9124 |
-0.0776 |
-2.52 |
| 2026-03-13 |
1.3194 |
2.9788 |
-0.0299 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
1.3322 |
3.0044 |
0.1505 |
5.08 |
| 2026-03-11 |
1.2678 |
2.8756 |
0.0771 |
2.67 |
| 2026-03-10 |
1.2348 |
2.8096 |
-0.0984 |
-3.30 |
| 2026-03-09 |
1.2769 |
2.8938 |
0.0909 |
3.14 |
| 2026-03-06 |
1.2380 |
2.8160 |
-0.0358 |
-1.22 |