国泰中证煤炭ETF 净资产规模 114.13 亿元，比上期增加 170.64% , 股票配置占比上期增加 170.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 114.00 | 99.81 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 114.13 | 114.22 |
| 2025-06-30 | 42.09 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | 42.17 | 42.21 |
| 2025-03-31 | 40.40 | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.28 | 0.01 | 0.03 | 40.49 | 40.53 |
| 2024-12-31 | 28.50 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 28.54 | 28.56 |
| 2024-09-30 | 33.93 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | 0.08 | 0.23 | 34.06 | 34.09 |
| 2024-06-30 | 30.25 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.90 | 0.01 | 0.04 | 30.34 | 30.54 |
| 2024-03-31 | 34.35 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 34.38 | 34.43 |
| 2023-12-31 | 19.07 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | 0.05 | 19.08 | 19.11 |