加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 106.78亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0274 |
2.3948 |
-0.0171 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.0347 |
2.4094 |
-0.0159 |
-0.65 |
| 2025-12-29 |
1.0415 |
2.4230 |
0.0068 |
0.28 |
| 2025-12-26 |
1.0386 |
2.4172 |
0.0079 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.0352 |
2.4104 |
-0.0061 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
1.0378 |
2.4156 |
-0.0097 |
-0.40 |
| 2025-12-23 |
1.0821 |
2.4242 |
-0.0131 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
1.0879 |
2.4358 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0893 |
2.4386 |
-0.0088 |
-0.36 |
| 2025-12-18 |
1.0932 |
2.4464 |
0.0448 |
1.85 |
| 2025-12-17 |
1.0733 |
2.4066 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0743 |
2.4086 |
-0.0398 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.0920 |
2.4440 |
0.0128 |
0.52 |
| 2025-12-12 |
1.0863 |
2.4326 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2025-12-11 |
1.0894 |
2.4388 |
-0.0212 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
1.0988 |
2.4576 |
0.0059 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.0962 |
2.4524 |
-0.0358 |
-1.43 |
| 2025-12-08 |
1.1121 |
2.4842 |
-0.0407 |
-1.60 |
| 2025-12-05 |
1.1302 |
2.5204 |
-0.0092 |
-0.36 |
| 2025-12-04 |
1.1343 |
2.5286 |
-0.0214 |
-0.83 |