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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 82.98亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
101860.50 |
|
10.07% |
| 2 |
兖矿能源 |
101535.85 |
|
10.04% |
| 3 |
陕西煤业 |
101379.47 |
|
10.02% |
| 4 |
中煤能源 |
92336.40 |
|
9.13% |
| 5 |
山西焦煤 |
55438.72 |
|
5.48% |
| 6 |
潞安环能 |
47674.18 |
|
4.71% |
| 7 |
华阳股份 |
46705.00 |
|
4.62% |
| 8 |
淮北矿业 |
42927.72 |
|
4.24% |
| 9 |
美锦能源 |
42452.19 |
|
4.20% |
| 10 |
晋控煤业 |
40353.03 |
|
3.99% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.71% |
3.81% |
16.59% |
14.77% |
42.85% |
28.22% |
33.91% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
541/6859 |
4264/6859 |
240/6859 |
1218/6859 |
2131/6859 |
187/6859 |
2641/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.3173 |
2.9746 |
-0.0060 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
1.3199 |
2.9798 |
0.0512 |
1.69% |
| 2026-04-28 |
1.2980 |
2.9360 |
0.1047 |
3.57% |
| 2026-04-27 |
1.2532 |
2.8464 |
0.0161 |
0.55% |
| 2026-04-24 |
1.2463 |
2.8326 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-23 |
2025-12-24 |
2025-12-29 |
0.0400 |
| 2024-12-19 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-27 |
0.0450 |
| 2023-12-26 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
2024-01-03 |
0.0500 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
2022-12-30 |
0.0400 |
| 2021-12-23 |
2021-12-24 |
2021-12-27 |
2021-12-30 |
0.0800 |
