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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.3320元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 87.23亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
35246.02 |
|
2.83% |
| 2 |
广汇能源 |
27881.30 |
|
2.24% |
| 3 |
兖矿能源 |
23008.35 |
|
1.85% |
| 4 |
鄂尔多斯 |
20664.63 |
|
1.66% |
| 5 |
中谷物流 |
20285.02 |
|
1.63% |
| 6 |
潞安环能 |
20104.41 |
|
1.61% |
| 7 |
陕西煤业 |
19529.26 |
|
1.57% |
| 8 |
山煤国际 |
19262.45 |
|
1.55% |
| 9 |
中国神华 |
18435.73 |
|
1.48% |
| 10 |
平煤股份 |
18129.18 |
|
1.45% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
1.32% |
3.11% |
4.86% |
15.22% |
6.95% |
25.46% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
1761/6863 |
5170/6863 |
2461/6863 |
3652/6863 |
4360/6863 |
3099/6863 |
3495/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.4642 |
1.7962 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
1.4684 |
1.8004 |
0.0184 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
1.4542 |
1.7862 |
0.0210 |
1.13% |
| 2026-04-27 |
1.4380 |
1.7700 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
1.4410 |
1.7730 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
2025-10-24 |
0.0610 |
| 2024-10-16 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
2024-10-23 |
0.0630 |
| 2023-10-18 |
2023-10-23 |
2023-10-24 |
2023-10-27 |
0.0620 |
| 2022-10-19 |
2022-10-24 |
2022-10-25 |
2022-10-28 |
0.0440 |
| 2021-10-15 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
2021-10-26 |
0.0510 |
