易方达中证红利ETF 净资产规模 90.51 亿元，比上期增加 9.01% , 股票配置占比上期增加 8.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 90.36 | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 90.51 | 90.64 |
| 2025-06-30 | 82.93 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.26 | 0.06 | 0.07 | 83.02 | 83.20 |
| 2025-03-31 | 93.18 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 93.30 | 93.39 |
| 2024-12-31 | 89.87 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 90.23 | 90.67 |
| 2024-09-30 | 69.75 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.19 | 0.70 | 0.99 | 69.84 | 70.59 |
| 2024-06-30 | 65.72 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.52 | 0.01 | 0.01 | 65.94 | 66.08 |
| 2024-03-31 | 58.22 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.23 | 0.08 | 0.14 | 58.34 | 58.44 |
| 2023-12-31 | 40.04 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.31 | 0.06 | 0.15 | 40.14 | 40.23 |