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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- 0.3320元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 87.23亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
35246.02 |
|
2.83% |
| 2 |
广汇能源 |
27881.30 |
|
2.24% |
| 3 |
兖矿能源 |
23008.35 |
|
1.85% |
| 4 |
鄂尔多斯 |
20664.63 |
|
1.66% |
| 5 |
中谷物流 |
20285.02 |
|
1.63% |
| 6 |
潞安环能 |
20104.41 |
|
1.61% |
| 7 |
陕西煤业 |
19529.26 |
|
1.57% |
| 8 |
山煤国际 |
19262.45 |
|
1.55% |
| 9 |
中国神华 |
18435.73 |
|
1.48% |
| 10 |
平煤股份 |
18129.18 |
|
1.45% |
业绩表现
截至：2026-04-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-1.17% |
1.81% |
1.88% |
11.22% |
3.91% |
22.72% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
4.40% |
0.95% |
3.48% |
25.97% |
2.98% |
18.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.82% |
5.09% |
0.89% |
8.37% |
32.01% |
5.48% |
27.52% |
| 同类型阶段排名 |
5681/6809 |
5969/6809 |
2812/6809 |
4674/6809 |
4758/6809 |
3883/6809 |
3536/6809 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-21 |
1.4352 |
1.7672 |
0.0164 |
0.89% |
| 2026-04-20 |
1.4225 |
1.7545 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
1.4208 |
1.7528 |
-0.0122 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
1.4302 |
1.7622 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
1.4267 |
1.7587 |
0.0066 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
2025-10-24 |
0.0610 |
| 2024-10-16 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
2024-10-23 |
0.0630 |
| 2023-10-18 |
2023-10-23 |
2023-10-24 |
2023-10-27 |
0.0620 |
| 2022-10-19 |
2022-10-24 |
2022-10-25 |
2022-10-28 |
0.0440 |
| 2021-10-15 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
2021-10-26 |
0.0510 |
