加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3320元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 64.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3963 |
1.7283 |
0.0062 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.3915 |
1.7235 |
0.0061 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.3868 |
1.7188 |
-0.0058 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
1.3913 |
1.7233 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.3906 |
1.7226 |
0.0211 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.3743 |
1.7063 |
0.0069 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.3690 |
1.7010 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3679 |
1.6999 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.3684 |
1.7004 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3714 |
1.7034 |
0.0087 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.3647 |
1.6967 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3609 |
1.6929 |
0.0041 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.3577 |
1.6897 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3575 |
1.6895 |
-0.0080 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
1.3637 |
1.6957 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.3614 |
1.6934 |
0.0141 |
0.81 |
| 2025-12-17 |
1.3505 |
1.6825 |
0.0056 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.3462 |
1.6782 |
-0.0139 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.3569 |
1.6889 |
0.0079 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
1.3508 |
1.6828 |
-0.0045 |
-0.26 |