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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 87.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
75236.48 |
|
14.81% |
| 2 |
贵州茅台 |
75196.93 |
|
14.80% |
| 3 |
伊利股份 |
63638.96 |
|
12.53% |
| 4 |
泸州老窖 |
35807.23 |
|
7.05% |
| 5 |
山西汾酒 |
34916.45 |
|
6.87% |
| 6 |
海天味业 |
23969.63 |
|
4.72% |
| 7 |
东鹏饮料 |
23306.32 |
|
4.59% |
| 8 |
洋河股份 |
15098.08 |
|
2.97% |
| 9 |
今世缘 |
10842.58 |
|
2.13% |
| 10 |
古井贡酒 |
9678.99 |
|
1.91% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
-1.76% |
-2.50% |
-0.07% |
-6.53% |
-5.76% |
-25.94% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
4862/6483 |
5535/6483 |
4620/6483 |
5757/6483 |
6129/6483 |
6184/6483 |
6258/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0051 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
0.5574 |
0.5574 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
0.5589 |
0.5589 |
-0.0029 |
-0.52% |
| 2025-12-22 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-12-19 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0055 |
0.99% |
