华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 净资产规模 56.64 亿元，比上期增加 11.50% , 股票配置占比上期增加 11.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 56.58 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.04 | 0.07 | 56.64 | 56.73 |
| 2025-09-30 | 50.67 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.53 | 0.02 | 0.04 | 50.80 | 50.96 |
| 2025-06-30 | 31.54 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.33 | 0.05 | 0.17 | 31.63 | 31.70 |
| 2025-03-31 | 34.11 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.39 | 0.03 | 0.11 | 34.22 | 34.28 |
| 2024-12-31 | 33.60 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.43 | 0.05 | 0.14 | 33.67 | 33.79 |
| 2024-09-30 | 30.87 | 97.57 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.36 | 0.65 | 2.07 | 31.15 | 31.64 |
| 2024-06-30 | 25.91 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.46 | 0.01 | 0.04 | 26.01 | 26.04 |
| 2024-03-31 | 28.01 | 99.73 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 28.05 | 28.09 |