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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 87.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
75236.48 |
|
14.81% |
| 2 |
贵州茅台 |
75196.93 |
|
14.80% |
| 3 |
伊利股份 |
63638.96 |
|
12.53% |
| 4 |
泸州老窖 |
35807.23 |
|
7.05% |
| 5 |
山西汾酒 |
34916.45 |
|
6.87% |
| 6 |
海天味业 |
23969.63 |
|
4.72% |
| 7 |
东鹏饮料 |
23306.32 |
|
4.59% |
| 8 |
洋河股份 |
15098.08 |
|
2.97% |
| 9 |
今世缘 |
10842.58 |
|
2.13% |
| 10 |
古井贡酒 |
9678.99 |
|
1.91% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.82% |
-0.09% |
-3.51% |
-0.18% |
-0.76% |
2.36% |
-27.75% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4928/6534 |
5539/6534 |
5353/6534 |
5940/6534 |
6059/6534 |
5045/6534 |
6312/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0032 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0097 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0029 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
0.5503 |
0.5503 |
-0.0027 |
-0.49% |
| 2025-12-29 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0060 |
-1.07% |
