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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤杰强
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小商品城 |
2272.40 |
|
2.77% |
| 2 |
金风科技 |
1961.26 |
|
2.39% |
| 3 |
中国铝业 |
1953.73 |
|
2.38% |
| 4 |
烽火通信 |
1795.86 |
|
2.19% |
| 5 |
东阿阿胶 |
1554.36 |
|
1.90% |
| 6 |
南网能源 |
1538.69 |
|
1.88% |
| 7 |
广东宏大 |
1495.66 |
|
1.83% |
| 8 |
云铝股份 |
1494.55 |
|
1.82% |
| 9 |
建设银行 |
1469.95 |
|
1.79% |
| 10 |
中国联通 |
1461.82 |
|
1.78% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
1.47% |
8.31% |
21.67% |
30.03% |
8.82% |
33.32% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3825/6671 |
2051/6671 |
1855/6671 |
2022/6671 |
2571/6671 |
1629/6671 |
2240/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0395 |
-2.36% |
| 2026-02-12 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0133 |
0.80% |
| 2026-02-11 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0118 |
0.72% |
| 2026-02-10 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0196 |
1.21% |
