富国中证国企一带一路ETF 净资产规模 7.64 亿元，比上期增加 9.12% , 股票配置占比上期增加 9.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.62 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.00 | 0.03 | 7.64 | 7.64 |
| 2025-06-30 | 6.98 | 99.71 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 7.00 | 7.00 |
| 2025-03-31 | 6.95 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | 6.96 | 6.97 |
| 2024-12-31 | 7.40 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | 7.42 | 7.43 |
| 2024-09-30 | 7.99 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.46 | 8.02 | 8.06 |
| 2024-06-30 | 6.74 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.89 | 0.00 | 0.01 | 6.79 | 6.80 |
| 2024-03-31 | 6.54 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.42 | 0.00 | 0.07 | 6.56 | 6.57 |
| 2023-12-31 | 6.31 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 0.08 | 6.33 | 6.34 |