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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤杰强
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
平高电气 |
1868.19 |
|
2.45% |
| 2 |
山东黄金 |
1795.41 |
|
2.35% |
| 3 |
紫金矿业 |
1788.27 |
|
2.34% |
| 4 |
中远海控 |
1748.19 |
|
2.29% |
| 5 |
广东宏大 |
1648.90 |
|
2.16% |
| 6 |
中国铝业 |
1633.42 |
|
2.14% |
| 7 |
小商品城 |
1606.80 |
|
2.10% |
| 8 |
中远海发 |
1553.51 |
|
2.03% |
| 9 |
中海油服 |
1470.51 |
|
1.92% |
| 10 |
云铝股份 |
1408.22 |
|
1.84% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
4.96% |
6.65% |
17.45% |
16.72% |
16.72% |
34.55% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1109/6530 |
1484/6530 |
618/6530 |
3087/6530 |
3910/6530 |
3865/6530 |
2096/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0201 |
1.34% |
| 2025-12-31 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0107 |
0.72% |
| 2025-12-30 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0096 |
0.65% |
