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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 55.46亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
25015.86 |
|
2.82% |
| 2 |
广汇能源 |
19803.24 |
|
2.23% |
| 3 |
兖矿能源 |
16295.86 |
|
1.84% |
| 4 |
鄂尔多斯 |
14834.73 |
|
1.67% |
| 5 |
中谷物流 |
14426.05 |
|
1.63% |
| 6 |
潞安环能 |
14269.57 |
|
1.61% |
| 7 |
陕西煤业 |
13867.82 |
|
1.56% |
| 8 |
山煤国际 |
13657.93 |
|
1.54% |
| 9 |
平煤股份 |
13036.95 |
|
1.47% |
| 10 |
永兴材料 |
12707.43 |
|
1.43% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
1.50% |
2.55% |
3.60% |
13.14% |
6.11% |
23.34% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
5.15% |
-1.26% |
4.48% |
30.26% |
4.88% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
980/6845 |
4803/6845 |
1671/6845 |
3662/6845 |
4474/6845 |
2937/6845 |
3563/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.6429 |
2.0429 |
0.0210 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
1.6270 |
2.0270 |
0.0237 |
1.12% |
| 2026-04-27 |
1.6090 |
2.0090 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
1.6125 |
2.0125 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
1.6139 |
2.0139 |
0.0106 |
0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-13 |
2026-03-17 |
2026-03-18 |
2026-03-23 |
0.0150 |
| 2025-12-15 |
2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-23 |
0.0200 |
| 2025-09-12 |
2025-09-16 |
2025-09-17 |
2025-09-22 |
0.0150 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-20 |
0.0150 |
| 2025-03-14 |
2025-03-18 |
2025-03-19 |
2025-03-24 |
0.0150 |
