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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 55.46亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
25015.86 |
|
2.82% |
| 2 |
广汇能源 |
19803.24 |
|
2.23% |
| 3 |
兖矿能源 |
16295.86 |
|
1.84% |
| 4 |
鄂尔多斯 |
14834.73 |
|
1.67% |
| 5 |
中谷物流 |
14426.05 |
|
1.63% |
| 6 |
潞安环能 |
14269.57 |
|
1.61% |
| 7 |
陕西煤业 |
13867.82 |
|
1.56% |
| 8 |
山煤国际 |
13657.93 |
|
1.54% |
| 9 |
平煤股份 |
13036.95 |
|
1.47% |
| 10 |
永兴材料 |
12707.43 |
|
1.43% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
-1.73% |
-3.28% |
3.87% |
7.87% |
3.26% |
21.62% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-3.30% |
2.53% |
7.05% |
27.32% |
5.48% |
31.75% |
| 同类型阶段排名 |
2264/6993 |
2646/6993 |
4373/6993 |
3839/6993 |
4405/6993 |
3642/6993 |
3762/6993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
1.5833 |
1.9833 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
1.5843 |
1.9843 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2026-06-05 |
1.5980 |
1.9980 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-06-04 |
1.5968 |
1.9968 |
-0.0093 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
1.6038 |
2.0038 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-13 |
2026-03-17 |
2026-03-18 |
2026-03-23 |
0.0150 |
| 2025-12-15 |
2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-23 |
0.0200 |
| 2025-09-12 |
2025-09-16 |
2025-09-17 |
2025-09-22 |
0.0150 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-20 |
0.0150 |
| 2025-03-14 |
2025-03-18 |
2025-03-19 |
2025-03-24 |
0.0150 |
