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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.3850元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 49.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.5418 |
1.9068 |
-0.0156 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
1.5539 |
1.9189 |
0.0111 |
0.56 |
| 2025-12-12 |
1.5453 |
1.9103 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2025-12-11 |
1.5492 |
1.9142 |
-0.0102 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.5571 |
1.9221 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.5584 |
1.9234 |
-0.0183 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
1.5726 |
1.9376 |
-0.0108 |
-0.53 |
| 2025-12-05 |
1.5810 |
1.9460 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.5797 |
1.9447 |
-0.0071 |
-0.35 |
| 2025-12-03 |
1.5852 |
1.9502 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2025-12-02 |
1.5883 |
1.9533 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2025-12-01 |
1.5903 |
1.9553 |
0.0166 |
0.82 |
| 2025-11-28 |
1.5774 |
1.9424 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-11-27 |
1.5757 |
1.9407 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-11-26 |
1.5731 |
1.9381 |
-0.0086 |
-0.42 |
| 2025-11-25 |
1.5798 |
1.9448 |
0.0102 |
0.50 |
| 2025-11-24 |
1.5719 |
1.9369 |
-0.0101 |
-0.49 |
| 2025-11-21 |
1.5797 |
1.9447 |
-0.0363 |
-1.75 |
| 2025-11-20 |
1.6079 |
1.9729 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-11-19 |
1.6110 |
1.9760 |
0.0032 |
0.16 |