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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.3850元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 49.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波华翔 |
27286.21 |
|
3.59% |
| 2 |
中远海控 |
18265.93 |
|
2.41% |
| 3 |
冀中能源 |
13965.78 |
|
1.84% |
| 4 |
潞安环能 |
11073.61 |
|
1.46% |
| 5 |
中谷物流 |
10971.04 |
|
1.44% |
| 6 |
农业银行 |
10766.96 |
|
1.42% |
| 7 |
南钢股份 |
10497.75 |
|
1.38% |
| 8 |
海澜之家 |
10480.40 |
|
1.38% |
| 9 |
中信银行 |
10092.14 |
|
1.33% |
| 10 |
建设银行 |
10128.15 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.19% |
-5.19% |
-0.37% |
3.70% |
3.77% |
2.54% |
24.29% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.28% |
-1.66% |
-0.41% |
18.47% |
18.94% |
20.77% |
21.00% |
| 同类型阶段排名 |
2828/6441 |
5451/6441 |
3895/6441 |
4892/6441 |
4956/6441 |
5285/6441 |
2589/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.5418 |
1.9068 |
-0.0156 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
1.5539 |
1.9189 |
0.0111 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
1.5453 |
1.9103 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
1.5492 |
1.9142 |
-0.0102 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
1.5571 |
1.9221 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-15 |
2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-23 |
0.0200 |
| 2025-09-12 |
2025-09-16 |
2025-09-17 |
2025-09-22 |
0.0150 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-20 |
0.0150 |
| 2025-03-14 |
2025-03-18 |
2025-03-19 |
2025-03-24 |
0.0150 |
| 2024-11-27 |
2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-05 |
0.0200 |
