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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.3850元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 49.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波华翔 |
27286.21 |
|
3.59% |
| 2 |
中远海控 |
18265.93 |
|
2.41% |
| 3 |
冀中能源 |
13965.78 |
|
1.84% |
| 4 |
潞安环能 |
11073.61 |
|
1.46% |
| 5 |
中谷物流 |
10971.04 |
|
1.44% |
| 6 |
农业银行 |
10766.96 |
|
1.42% |
| 7 |
南钢股份 |
10497.75 |
|
1.38% |
| 8 |
海澜之家 |
10480.40 |
|
1.38% |
| 9 |
中信银行 |
10092.14 |
|
1.33% |
| 10 |
建设银行 |
10128.15 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
1.12% |
-0.56% |
1.70% |
8.73% |
0.72% |
25.59% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
4649/6556 |
5446/6556 |
5409/6556 |
5352/6556 |
5292/6556 |
5626/6556 |
3165/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.5586 |
1.9436 |
0.0166 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
1.5459 |
1.9309 |
-0.0172 |
-0.85% |
| 2026-01-15 |
1.5591 |
1.9441 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2026-01-14 |
1.5621 |
1.9471 |
-0.0139 |
-0.68% |
| 2026-01-13 |
1.5727 |
1.9577 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-15 |
2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-23 |
0.0200 |
| 2025-09-12 |
2025-09-16 |
2025-09-17 |
2025-09-22 |
0.0150 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-20 |
0.0150 |
| 2025-03-14 |
2025-03-18 |
2025-03-19 |
2025-03-24 |
0.0150 |
| 2024-11-27 |
2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-05 |
0.0200 |
