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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3850元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 49.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波华翔 |
27286.21 |
|
3.59% |
| 2 |
中远海控 |
18265.93 |
|
2.41% |
| 3 |
冀中能源 |
13965.78 |
|
1.84% |
| 4 |
潞安环能 |
11073.61 |
|
1.46% |
| 5 |
中谷物流 |
10971.04 |
|
1.44% |
| 6 |
农业银行 |
10766.96 |
|
1.42% |
| 7 |
南钢股份 |
10497.75 |
|
1.38% |
| 8 |
海澜之家 |
10480.40 |
|
1.38% |
| 9 |
中信银行 |
10092.14 |
|
1.33% |
| 10 |
建设银行 |
10128.15 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.63% |
2.22% |
2.11% |
2.39% |
9.87% |
1.63% |
28.25% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5355/6543 |
5077/6543 |
3338/6543 |
5546/6543 |
5215/6543 |
5452/6543 |
3004/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5726 |
1.9576 |
0.0069 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.5673 |
1.9523 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
1.5724 |
1.9574 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.5717 |
1.9567 |
0.0242 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
1.5532 |
1.9382 |
0.0076 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-15 |
2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-23 |
0.0200 |
| 2025-09-12 |
2025-09-16 |
2025-09-17 |
2025-09-22 |
0.0150 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-20 |
0.0150 |
| 2025-03-14 |
2025-03-18 |
2025-03-19 |
2025-03-24 |
0.0150 |
| 2024-11-27 |
2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-05 |
0.0200 |
