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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 33.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
80296.34 |
|
10.29% |
| 2 |
中际旭创 |
73346.95 |
|
9.40% |
| 3 |
立讯精密 |
60229.29 |
|
7.72% |
| 4 |
工业富联 |
52046.73 |
|
6.67% |
| 5 |
兆易创新 |
40454.21 |
|
5.18% |
| 6 |
天孚通信 |
35691.38 |
|
4.57% |
| 7 |
东山精密 |
33772.85 |
|
4.33% |
| 8 |
中兴通讯 |
26650.38 |
|
3.42% |
| 9 |
华工科技 |
26536.92 |
|
3.40% |
| 10 |
亨通光电 |
26331.46 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
24.60% |
54.30% |
76.35% |
244.38% |
62.25% |
275.46% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
362/6991 |
19/6991 |
9/6991 |
36/6991 |
15/6991 |
45/6991 |
20/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.2300 |
3.6900 |
-0.1533 |
-3.99% |
| 2026-06-04 |
1.2811 |
3.8433 |
0.0453 |
1.19% |
| 2026-06-03 |
1.2660 |
3.7980 |
0.1362 |
3.72% |
| 2026-06-02 |
1.2206 |
3.6618 |
0.1890 |
5.44% |
| 2026-06-01 |
1.1576 |
3.4728 |
-0.1323 |
-3.67% |
