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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 45.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.3245 |
2.3245 |
-0.0255 |
-1.09 |
| 2026-01-07 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0198 |
0.85 |
| 2026-01-06 |
2.3302 |
2.3302 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
2.3296 |
2.3296 |
0.0553 |
2.43 |
| 2025-12-31 |
2.2743 |
2.2743 |
-0.0314 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
2.3057 |
2.3057 |
-0.0039 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
2.3096 |
2.3096 |
0.0172 |
0.75 |
| 2025-12-26 |
2.2924 |
2.2924 |
-0.0194 |
-0.84 |
| 2025-12-25 |
2.3118 |
2.3118 |
0.0027 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
2.3091 |
2.3091 |
0.0536 |
2.38 |
| 2025-12-23 |
2.2555 |
2.2555 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
2.2589 |
2.2589 |
0.0934 |
4.31 |
| 2025-12-19 |
2.1655 |
2.1655 |
0.0051 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
2.1604 |
2.1604 |
-0.0501 |
-2.27 |
| 2025-12-17 |
2.2105 |
2.2105 |
0.1046 |
4.97 |
| 2025-12-16 |
2.1059 |
2.1059 |
-0.0397 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
2.1456 |
2.1456 |
-0.0574 |
-2.61 |
| 2025-12-12 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0221 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
2.1809 |
2.1809 |
-0.0711 |
-3.16 |
| 2025-12-10 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0033 |
0.15 |