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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 34.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3183 |
2.3183 |
-0.0284 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
2.3467 |
2.3467 |
0.0442 |
1.92 |
| 2026-02-11 |
2.3025 |
2.3025 |
-0.0470 |
-2.00 |
| 2026-02-10 |
2.3495 |
2.3495 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0986 |
4.38 |
| 2026-02-06 |
2.2494 |
2.2494 |
-0.0153 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
2.2647 |
2.2647 |
-0.0389 |
-1.69 |
| 2026-02-04 |
2.3036 |
2.3036 |
-0.0737 |
-3.10 |
| 2026-02-03 |
2.3773 |
2.3773 |
0.0554 |
2.39 |
| 2026-02-02 |
2.3219 |
2.3219 |
-0.0630 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
2.3849 |
2.3849 |
0.0478 |
2.05 |
| 2026-01-29 |
2.3371 |
2.3371 |
-0.0522 |
-2.18 |
| 2026-01-28 |
2.3893 |
2.3893 |
0.0084 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
2.3809 |
2.3809 |
0.0533 |
2.29 |
| 2026-01-26 |
2.3276 |
2.3276 |
-0.0252 |
-1.07 |
| 2026-01-23 |
2.3528 |
2.3528 |
-0.0324 |
-1.36 |
| 2026-01-22 |
2.3852 |
2.3852 |
0.0503 |
2.15 |
| 2026-01-21 |
2.3349 |
2.3349 |
0.0326 |
1.42 |
| 2026-01-20 |
2.3023 |
2.3023 |
-0.0640 |
-2.70 |
| 2026-01-19 |
2.3663 |
2.3663 |
-0.0278 |
-1.16 |